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出納工作流程之注意事項智通睿信會計告訴你

編輯:jiahui時間:2019-09-11瀏覽次數:

(1)上班第一時間,檢查現金、有價證券及其他貴重物品;
(2)向有關領導及會計主管請示資金安排計劃;
(3)列明當天應處理的事項,分清輕重緩急,根據工作時間合理安排;
(4)按順序辦理各項收付款業務
(5)當天下班前,將所有的收付款單據編制記賬憑證登記入賬;
(6)當天下班前,出納人員應盤點現金實有數,進行賬實核對,必須保證現金實有數與日記賬、總賬相符;
(7)當天下班前,出納人員應整理好辦公用品,鎖好抽屜及保險柜,保持辦公場所整潔,無資料遺漏或亂放現象;
(8)因特殊事項或情況,造成工作未完成的,應列明未盡事項,留待翌日優先辦理;
(9)根據單位需要,每天或每周報送一次貨幣資金收支表;同時每月終了3天內,有價證券、現金等進行登記核對;
(10)收到銀行對賬單的當天,出納人員進行核實,使銀行存款日記賬、總賬與銀行對賬單在進行余額調節后相符。
 

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